每周股票复盘：2024Q1-Q3国投资本（600061）净利润
截至2025年2月28日收盘，国投资本（600061）报收于7.1元，较上周的7.35元下跌3.4%。本周，国投资本2月28日盘中最高价报7.42元。2月28日盘中最低价报7.1元。国投资本当前最新总市值453.97亿元，在多元金融板块市值排名2/29，在两市A股市值排名299/5130。
业绩披露要点：2024Q1-Q3国投资本净利润21亿元，同比降幅继续收窄
机构调研要点：国投证券2024年业绩改善明显，实现净利润25.64亿元，同比增长33%
机构调研要点：国投证券宣布接入并部署DeepSeek，赋能业务智能化水平
机构调研要点：2025年国投证券投行业务将向产业投行转型，优化业务模式
机构调研要点：国投证券自营业务收入同比上升较多，固收投资为主，权益投资占比较小
2024年前三季度，国投资本归母净利润20.8亿元，同比降低14%，降幅较上半年继续收窄；第三季度实现归母净利润8.3亿元，较去年同期增加12%，同比增速转正。2025年1月发布的子公司国投证券、国投泰康信托未经审计财务报表显示，国投证券2024年业绩改善明显，实现净利润25.64亿元，较去年同期未审计报表净利润增长33%；国投泰康信托实现净利润7.15亿元。
2月27日路演活动：问：整体业绩方面，2024Q1-Q3国投资本净利润21亿元，同比降幅继续收窄。对2024Q4和2025年营收和净利润的展望？答：2024年四季度，随着一系列利好政策出台，宏观经济态势好转，经济增速的改善预期走强，股市场交易热度和信心有所升。2025年，公司将保持谨慎乐观的态度，继续关注政策及市场动态，加强战略执行的统筹力度，推动子公司加快业务转型，激发企业内生增长动力，努力实现可持续的增长和盈利能力的提升。
问：2月12日国投证券宣布接入并部署DeepSeek，DeepSeek有望接入国投证券“慧系列”产品，关于AIGC和大模型方面的未来规划？赋能主业的效果如何？答：国投证券已成功完成DeepSeek R1模型的本地化部署，并将该模型接入I应用开发中台，为后续I应用开发筑牢根基。2024年，国投证券制定了大模型整体规划并分阶段实施，全力打造企业I品牌，广泛推广基于大模型的“慧系列”产品，加强培训提升员工I认知，赋能经营管理效率提升。未来，国投证券将聚焦细分场景大模型应用，敏捷迭代I能力平台，赋能业务智能化水平。
问：2025年1月IPO与再融资规模同比有所升，对2025年国投证券投行业务的展望，后续在并购重组业务方面的发展规划？答：展望2025年国投证券投行业务的发展，在股权业务方面，一是向产业投行转型，优化业务模式，加强能力建设，积极服务新质生产力相关产业链。二是以服务国投集团为支点，加大国资央企服务覆盖度，促进业务落地，提高客户满意度。三是继续优化业务结构，通过团队建设及激励机制倾斜等措施推动再融资和并购重组业务开拓，减少IPO的不确定性影响。四是积极布局海外市场，协同国证国际投行，加强境外项目开拓。五是持续深化“投资+投行”的协同模式，推进与国证股权、国证投资的业务协同。国投证券将并购重组业务作为优化投行业务结构和转型发展的一个重要组成部分，依托国投集团产业资源禀赋积极开拓业务机会，提升专业能力，努力构建特色竞争优势。
问：2024年自营业务收入同比升较多，当前自营持仓结构和后续配置思路？答：截至2024年末，国投证券自营持仓主要为固收投资，权益投资占比较小。固收投资方面，持续推动FICC方向转型，加强多元化策略体系建设，加大策略类非方向类固收策略投资，最大程度降低负债成本，稳步提升固收业务多元化策略收入水平，严控信用风险。权益投资方面，聚焦中长期稳健投资策略，进一步提升中长期价值投资力度和精细化管理程度，获取稳健投资收益。同时，坚持研究驱动投资，夯实自下而上基本面研究，并通过动态调整仓位积极应对市场波动，灵活调整风险敞口，挖掘投资机会，优化持仓结构。
问：《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》要求公募基金持有A股流通市值未来三年每年至少增长10%。国投瑞银基金如何响应这一政策？答：国投瑞银基金高度重视《实施方案》的政策指引，将积极响应号召，致力于持续落实中长期投资业绩考核，持续推动发展个人养老基金业务，提升服务中长期资金能力。同时，持续优化投资者服务，做好投资者教育和投资者陪伴，提升投资者长期回报。
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